Учет денежных средств как способ увеличения платежеспособности

Денежные средства, или деньги, имеют большое число функций. Они могут выступать в качестве международного средства оплаты между странами. С помощью денег устанавливают стоимость товаров и услуг. Деньгами расплачиваются. Денежные накопления создают резерв, ипользуемый в будущем для оплаты и погашения обязательств. Денежные средства необходимы любому предприятию, прежде всего для взаиморасчетов с поставщиками, для выплаты заработной платы сотрудникам, для иных выплат.

Платежный календарь, особенности составления

Сегодня, в условиях экономического кризиса, в период нестабильности и неопределенности практически все предприятия приходят к необходимости тщательного финансового планирования. Планирование позволяет увидеть реальную финансовую ситуацию на предприятии, спрогнозировать изменения, оценить платежеспособность, расставить приоритеты. Одним из инструментов финансового планирования является составление платежного календаря.

Анализ движения денежных средств за отчетный период

Понятие движения денежных средств может иметь несколько определений. С финансовой точки зрения это поступления и оплаты компании за какой-либо период времени. С другой стороны, для директора предприятия это показатель выручки и прибыли, возможность оценить и запланировать будущие поступления денежных средств.

Управление денежными средствами на предприятии

Одним из оценочных показателей деятельности любого предприятия является прибыль. Величина прибыли определяет конкурентоспособность предприятия, возможность увеличить или уменьшить размеры производства. Однако прибыль как финансовый результат может быть достигнута только при наличии соответствующих ресурсов - денежных средств. Поддержание количества денежных средств на необходимом уровне, оптимизация платежей способствуют устойчивому положению компании.

Отчет о движении денежных средств. Техника составления

С момента создания любого предприятия у него появляются денежные средства. Денежные средства - это ресурсы предприятия, включающие в себя наличные деньги в кассе, на расчетном счете предприятия, чековые книжки, ценные бумаги и т.д. В процессе различных хозяйственных операций ( оказание услуг, реализация, отгрузка продукции и др.) количество денежных средств меняется, однако их наличие в необходимых размерах обеспечивает стабильность на предприятии, его платежеспособность, выживаемость и развитие.

Планирование денежных средств в период экономического кризиса

Финансовая стабильность предприятия, способность его планить по своим обязательствам, максимально эффективно использовать денежные средства напрямую зависит от анализа и планирования денежных средств. Сейчас, в условиях экономического кризиса, данные задачи становятся особенно актуальными. Эффективное управление денежными средствами позволяет не только пережить кризис с наименьшими потерями, но и сохранить стабильную прибыль, принять верные решения.

Кассовые разрывы и способы их устранения

Связующим звеном во всех хозяйственных операциях предприятия являются денежные средства. Они позволяют платить кредиторам, выплачивать заработную плату сотрудникам, закупать материалы. Однако, не редко возникают моменты недостаточного количества денег на предприятии, происходит несовпадение поступления денежных средств и их расходов, возникают кассовые разрывы. Только эффективное планирование и управление денежными потоками позволяет предотвратить это.

Инвентаризация денежных средств

Успешная деятельность предприятия зависит от его финансового положения и благополучия. Важнейшей характеристикой финансового состояния компании является показатель степени наличия денежных средств. Точный и регламентированный учет движения денежных потоков позволяет не только избежать ошибок и денежных потерь, но прежде всего способствует финансовой стабильности на предприятии. Одним из методов такого учета является инвентаризация денежных средств.

Pages