Бланки и формы документов

Реестр переданных на инкассо расчетных документов – документ, который содержит в себе перечень расчетных документов и подается получателем денежных средств или их взыскателем в учреждение банка. Документ имеет специализированный код по классификатору ОКУД 0401014.

Следует иметь в виду, что в данный реестр могут быть включены как переданные на инкассо расчетные документы, так и платежные требования (по усмотрению получателя или взыскателя денежных средств).

Реестр счетов – документ, подлежащий подачи в учреждение банка с целью получения денежных средств по аккредитиву. Согласно классификатору ОКУД, данный документ имеет специализированный код 0401065.

Заявление об акцепте, отказе от акцепта – документ, целесообразность составления которого появляется при необходимости оформить акцепт или же наоборот, отменить его частично или полностью. Документ имеет специализированный код по классификатору ОКУД 0401004.

Инкассовое поручение – документ, который является основанием для бесспорного списания денежных средств со счетов контрагентов (плательщиков). Документ имеет специализированный код по классификатору ОКУД 0401071.

Случаи, при которых применяется инкассовое поручение:

Опись расчетных документов – документ, применяющийся при необходимости систематизировать все расчетные документы, оформленные за определенный период времени в той или иной кредитной организации. Документ имеет код по классификатору ОКУД 0401064. Опись является приложением к Положению Банка России «О безналичных расчетах».

Банковский ордер – документ, который используется при осуществлении расчетных операций филиалом кредитного учреждения по банковскому счету или счету по депозиту клиента независимо от валюты (иностранной или российских рублей) в тех случаях, когда получателем денежных средств или их плательщиком является сама кредитная организация.

Банковский ордер используется так же в случаях, когда один счет клиента (плательщика или получателя) корреспондирует с иными счетами кредитной организации. Документ имеет код по классификатору ОКУД 0401067.

Платежный ордер – документ, который необходимо использовать в случае частичной оплаты платежного поручения. Документ имеет специализированный код по классификатору ОКУД 0401066.

С помощью платежного поручения могут быть осуществлены следующие виды платежей:

Объявление на взнос наличными – документ, использующийся юридическими лицами в случае необходимости внесения наличных денежных средств в банк для пополнения их расчетного счета. Документ имеет код по классификатору ОКУД 0402001.

Аккредитив – документ, являющийся одной из форм безналичного расчета между контрагентами. По сути, документ представляет собой гарантию безопасности осуществления какой-либо сделки.

Платёжное требование – документ, в котором содержится требование взыскателя денежных средств по отношению к должнику относительно уплаты конкретной суммы долга. Документ имеет код по классификатору ОКУД 0401061.

С помощью данного документа кредитором отдается распоряжение обслуживающему банку востребовать сумму задолженных денежных средств с учреждения банка должника. Платежное поручение содержит в себе следующие реквизиты:

Pages