Заявка на расходование денежных средств

Заявка на расходование денежных средств – документ, применяющийся при необходимости произвести регистрацию решения о совершении платежа как наличными, безналичными средствами или же при перемещении денежных средств.

Как правило, данный документ целесообразно составлять в случаях, когда то, или иное предприятие состоит из нескольких обособленных подразделений. Таким образом, необходимо обеспечивать их деятельность, и для этого необходимы денежные расходы. Все денежные расходы (ровно, как и поступления) контролируются финансовой службой предприятия или же отделом бухгалтерии. Таким образом, все подразделения имеют право подавать заявки на расходование денег в адрес уполномоченных контролирующих служб.

Следует учитывать, что к резервированию в данной заявке могут быть доступны не только уже имеющиеся денежные средства, но так же запланированные к поступлению деньги в системе управления денежными средствами.

При заполнении данной заявки на расходование денежных средств существует возможность резервирования денег в указанном месте хранения (к примеру, на расчетном счете или же в кассе предприятия). Таким образом, при регистрации платежа по соответствующей заявке происходит автоматические списание зарезервированных денежных средств.